有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,375,246 | 3,672,088 |
減価償却費 | 1,258,717 | 1,350,983 |
減損損失 | 121,011 | 46,365 |
株式報酬費用 | - | 26,034 |
のれん償却額 | 53,120 | 92,630 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,452 | -5,274 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,553 | -37,428 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -106,254 | -917 |
受取利息及び受取配当金 | -18,083 | -7,912 |
支払利息 | 9,997 | 5,328 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,241 | -73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30,382 | - |
その他の関係会社有価証券評価損益(△は益) | - | 17,082 |
固定資産売却損益(△は益) | 121 | - |
固定資産除却損 | 19,198 | 20,401 |
売上債権の増減額(△は増加) | -531,355 | -617,065 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,301 | -42,345 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -30,034 | -334,206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 501,860 | -184,518 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -378,094 | -40,972 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -114,400 |
小計 | 4,341,715 | 3,845,801 |
利息及び配当金の受取額 | 18,127 | 7,912 |
利息の支払額 | -10,004 | -4,968 |
法人税等の支払額 | -1,317,451 | -1,495,959 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,032,386 | 2,352,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -242,064 | -168,691 |
無形固定資産の取得による支出 | -930,941 | -1,022,218 |
有形固定資産の売却による収入 | 310 | - |
無形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,278 | -119,240 |
関係会社株式の取得による支出 | -99,389 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 36,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -388,654 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 143,952 |
差入保証金の差入による支出 | -10,319 | -36,423 |
差入保証金の回収による収入 | 13,085 | 56,890 |
事業譲渡による収入 | - | 112,000 |
その他 | - | -1,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,638,251 | -1,033,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -173,647 | -175,851 |
自己株式の取得による支出 | -292,106 | -278,818 |
配当金の支払額 | -423,000 | -455,400 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 24,950 |
その他 | -49,122 | -10,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -937,876 | -895,463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,099 | 44,115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 516,358 | 468,318 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,287,628 | 10,755,946 |