有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月17日 16:48
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- 有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,772,950 | 10,284,923 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,007,845 | 7,617,754 |
| たな卸資産 | 365,102 | 315,817 |
| 繰延税金資産 | 651,279 | 690,807 |
| その他 | 390,985 | 528,778 |
| 貸倒引当金 | -1,259 | -638 |
| 流動資産合計 | 18,186,904 | 19,437,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,886,435 | 2,920,108 |
| 減価償却累計額 | -756,208 | -914,941 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,130,227 | 2,005,166 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,432 | 19,154 |
| 減価償却累計額 | -5,818 | -8,657 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,614 | 10,497 |
| 工具 | 1,486,982 | 1,565,465 |
| 減価償却累計額 | -898,975 | -1,046,715 |
| 工具 | 588,007 | 518,749 |
| 土地 | 413,868 | 413,868 |
| リース資産 | 757,482 | 810,598 |
| 減価償却累計額 | -354,332 | -509,015 |
| リース資産（純額） | 403,149 | 301,583 |
| 建設仮勘定 | － | 924 |
| 有形固定資産合計 | 3,542,866 | 3,250,789 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,599,963 | 1,674,338 |
| のれん | 9,806 | 403,351 |
| その他 | 97,914 | 86,682 |
| 無形固定資産合計 | 1,707,684 | 2,164,373 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 104,317 | 102,923 |
| 関係会社株式 | 29,853 | 124,000 |
| その他の関係会社有価証券 | 17,082 | 17,082 |
| 繰延税金資産 | 41,008 | 100,664 |
| その他 | 1,027,640 | 1,024,820 |
| 貸倒引当金 | -16,475 | -5,099 |
| 投資その他の資産合計 | 1,203,427 | 1,364,390 |
| 固定資産合計 | 6,453,979 | 6,779,553 |
| 資産合計 | 24,640,883 | 26,216,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,049,882 | 2,566,307 |
| リース債務 | 173,407 | 180,186 |
| 未払金 | 1,413,439 | 1,085,488 |
| 未払法人税等 | 1,076,766 | 1,148,927 |
| 未払消費税等 | 311,297 | 291,091 |
| 前受金 | 1,053,086 | 1,044,204 |
| 賞与引当金 | 1,014,698 | 1,065,251 |
| その他 | 534,251 | 596,678 |
| 流動負債合計 | 7,626,831 | 7,978,134 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 313,657 | 189,498 |
| 役員退職慰労引当金 | 116,334 | 10,080 |
| 繰延税金負債 | 13,583 | 44,999 |
| その他 | 120,225 | 120,267 |
| 固定負債合計 | 563,801 | 364,845 |
| 負債合計 | 8,190,632 | 8,342,980 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,590,000 | 1,590,000 |
| 資本剰余金 | 1,442,000 | 1,442,000 |
| 利益剰余金 | 13,586,954 | 15,244,026 |
| 自己株式 | -275,146 | -563,211 |
| 株主資本合計 | 16,343,807 | 17,712,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 466 | 3,258 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 1,259 |
| 為替換算調整勘定 | -51,127 | -2,598 |
| その他の包括利益累計額合計 | -50,660 | 1,919 |
| 少数株主持分 | 157,103 | 159,282 |
| 純資産合計 | 16,450,250 | 17,874,016 |
| 負債純資産合計 | 24,640,883 | 26,216,996 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,191,174 | 9,758,195 |
| 受取手形 | 51,825 | 93,413 |
| 売掛金 | 6,376,176 | 6,668,919 |
| 商品 | 5,445 | 4,576 |
| 仕掛品 | 191,782 | 128,440 |
| 前渡金 | 208,993 | 230,949 |
| 前払費用 | 70,625 | 81,468 |
| 繰延税金資産 | 510,677 | 505,178 |
| 関係会社預け金 | 1,319 | 5,704 |
| 未収入金 | 77,610 | 161,384 |
| 関係会社短期貸付金 | 113,699 | 464,590 |
| その他 | 3,245 | 2,085 |
| 貸倒引当金 | -1,301 | -109,081 |
| 流動資産合計 | 16,801,276 | 17,995,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,756,384 | 2,765,721 |
| 減価償却累計額 | -699,777 | -836,867 |
| 建物（純額） | 2,056,607 | 1,928,853 |
| 構築物 | 65,770 | 65,770 |
| 減価償却累計額 | -17,048 | -22,107 |
| 構築物（純額） | 48,721 | 43,663 |
| 工具 | 1,229,025 | 1,297,009 |
| 減価償却累計額 | -719,284 | -851,762 |
| 工具 | 509,741 | 445,247 |
| 土地 | 413,868 | 413,868 |
| リース資産 | 726,883 | 773,580 |
| 減価償却累計額 | -352,292 | -497,292 |
| リース資産（純額） | 374,591 | 276,287 |
| 建設仮勘定 | － | 924 |
| 有形固定資産合計 | 3,403,529 | 3,108,844 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 37,874 |
| ソフトウエア | 627,338 | 657,718 |
| 電話加入権 | 30,188 | 30,188 |
| 施設利用権 | 8,971 | 7,467 |
| リース資産 | 53,606 | 47,088 |
| 無形固定資産合計 | 720,104 | 780,336 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 104,317 | 102,923 |
| 関係会社株式 | 1,535,729 | 2,205,652 |
| ゴルフ会員権 | 5,100 | 5,100 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,900,000 | 590,000 |
| 破産更生債権等 | 12,320 | － |
| 長期前払費用 | 4,212 | 3,104 |
| 差入保証金 | 881,789 | 881,903 |
| 貸倒引当金 | -1,097,629 | － |
| 関係会社等投資損失引当金 | － | -134,242 |
| 投資その他の資産合計 | 3,345,839 | 3,654,441 |
| 固定資産合計 | 7,469,473 | 7,543,622 |
| 資産合計 | 24,270,750 | 25,539,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,067,130 | 2,396,067 |
| リース債務 | 166,551 | 170,907 |
| 未払金 | 1,315,542 | 1,001,619 |
| 未払費用 | 233,562 | 239,981 |
| 未払法人税等 | 999,251 | 1,065,644 |
| 未払消費税等 | 265,925 | 228,672 |
| 前受金 | 834,450 | 792,752 |
| 預り金 | 158,884 | 160,504 |
| 関係会社預り金 | 961,877 | 1,251,826 |
| 賞与引当金 | 776,737 | 797,241 |
| 流動負債合計 | 7,779,913 | 8,105,216 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 293,568 | 176,666 |
| 長期未払金 | 51,675 | 84,629 |
| 繰延税金負債 | 21,429 | 39,673 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,573 | － |
| その他 | 42,901 | － |
| 固定負債合計 | 517,148 | 300,969 |
| 負債合計 | 8,297,061 | 8,406,185 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,590,000 | 1,590,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,442,000 | 1,442,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,442,000 | 1,442,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 346,308 | 330,539 |
| 別途積立金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,970,059 | 13,430,677 |
| 利益剰余金合計 | 13,216,368 | 14,661,217 |
| 自己株式 | -275,146 | -563,211 |
| 株主資本合計 | 15,973,221 | 17,130,005 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 466 | 3,258 |
| その他の包括利益累計額合計 | 466 | 3,258 |
| 純資産合計 | 15,973,688 | 17,133,264 |
| 負債純資産合計 | 24,270,750 | 25,539,449 |
