メディカルシステムネットワーク（4350）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,907,122 | 1,770,440 |
| 減価償却費 | 840,531 | 1,076,983 |
| 減損損失 | 3,482 | 193,312 |
| のれん償却額 | 487,015 | 669,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,757 | -10,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,777 | -4,889 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 998 | -1,429 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,202 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,473 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 284,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,182 | -8,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,643 | -5,436 |
| 支払利息 | 267,304 | 294,789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,316 | -113,298 |
| 固定資産除却損 | 47,443 | 35,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,739,112 | 382,172 |
| 債権売却未収入金の増減額（△は増加） | -8,966 | 23,838 |
| 調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） | 167,301 | 188,526 |
| 販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） | -2,157 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,926 | -173,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558,466 | 364,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,057 | -61,754 |
| その他 | 129,551 | 117,137 |
| 小計 | 5,117,760 | 5,017,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,473 | 5,580 |
| 利息の支払額 | -267,024 | -300,730 |
| 法人税等の支払額 | -1,067,381 | -1,016,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,790,827 | 3,706,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,302 | -4,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,100 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,624,780 | -4,180,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,696 | 773,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,306 | -44,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,002 | 128,698 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,543,922 | -4,179,541 |
| 事業譲受による支出 | -119,337 | -20,281 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,430 |
| 貸付けによる支出 | -283,833 | -96,897 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,935 | 40,447 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195,630 | -75,139 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99,547 | 105,801 |
| その他 | 32,472 | -14,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,425,357 | -7,559,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 685,000 | 7,255,241 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,703,873 | -1,800,139 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -471,461 | -589,067 |
| 配当金の支払額 | -200,714 | -199,033 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75,460 | -22,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -129,216 | -1,155,498 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -199,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,274 | 4,863,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,744 | 1,010,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,077,768 | 3,088,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
