山田再生系債権回収総合事務所（4351）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月29日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,032,708 | 824,046 |
| 売掛金 | 143,412 | 109,161 |
| 買取債権 | 3,140,342 | 3,424,117 |
| 販売用不動産 | 639,854 | 463,006 |
| 仕掛品 | 14,287 | 634 |
| 繰延税金資産 | 102,311 | 143,561 |
| 未収入金 | 108,568 | 60,458 |
| その他 | 57,236 | 37,965 |
| 貸倒引当金 | -995,586 | -969,480 |
| 流動資産合計 | 4,243,135 | 4,093,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 81,118 | 95,746 |
| 減価償却累計額 | -58,309 | -68,028 |
| 建物（純額） | 22,808 | 27,717 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 573 | 573 |
| リース資産 | 61,169 | 74,149 |
| 減価償却累計額 | -9,480 | -22,905 |
| リース資産（純額） | 51,688 | 51,243 |
| その他 | 53,761 | 53,603 |
| 減価償却累計額 | -37,849 | -40,830 |
| その他（純額） | 15,911 | 12,772 |
| 有形固定資産合計 | 90,982 | 92,306 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 31,917 | 59,802 |
| その他 | 821 | 821 |
| 無形固定資産合計 | 32,738 | 60,623 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,135,380 | 949,546 |
| 繰延税金資産 | 60,328 | 47,134 |
| 差入保証金・敷金 | 191,654 | 191,654 |
| その他 | 82,698 | 81,295 |
| 投資損失引当金 | － | -120,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,470,063 | 1,149,631 |
| 固定資産合計 | 1,593,784 | 1,302,561 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,836,919 | 5,396,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,324 | 518 |
| 短期借入金 | 2,403,000 | 2,282,800 |
| リース債務 | 19,595 | 31,518 |
| 未払法人税等 | 7,260 | 60,198 |
| 賞与引当金 | 9,222 | 9,732 |
| その他 | 268,538 | 213,290 |
| 流動負債合計 | 2,717,941 | 2,598,057 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 69,510 | 85,035 |
| 繰延税金負債 | － | 459 |
| 退職給付引当金 | 162,451 | 168,442 |
| 役員退職慰労引当金 | 466,111 | 482,899 |
| 預り保証金 | 48,934 | 49,087 |
| 資産除去債務 | － | 16,039 |
| 固定負債合計 | 747,007 | 801,963 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,464,949 | 3,400,020 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | 934,631 | 934,631 |
| 利益剰余金 | 286,283 | -76,545 |
| 自己株式 | -3,118 | -3,118 |
| 株主資本合計 | 2,302,297 | 1,939,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,882 | 15,170 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,882 | 15,170 |
| 少数株主持分 | 61,790 | 41,373 |
| 純資産合計 | 2,371,970 | 1,996,011 |
| 負債純資産合計 | 5,836,919 | 5,396,032 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 657,064 | 460,058 |
| 売掛金 | 134,417 | 106,343 |
| 買取債権 | 3,140,342 | 3,424,117 |
| 販売用不動産 | 281,216 | 318,061 |
| 仕掛品 | 14,287 | 634 |
| 前払費用 | 33,348 | 27,899 |
| 繰延税金資産 | 102,311 | 143,561 |
| 未収入金 | 108,379 | 60,086 |
| その他 | 22,087 | 8,637 |
| 貸倒引当金 | -995,586 | -969,480 |
| 流動資産合計 | 3,497,868 | 3,579,920 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 76,747 | 88,953 |
| 減価償却累計額 | -56,078 | -64,322 |
| 建物（純額） | 20,668 | 24,630 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 14,670 | 14,670 |
| 減価償却累計額 | -11,599 | -12,578 |
| 車両運搬具（純額） | 3,071 | 2,091 |
| 工具 | 35,577 | 35,419 |
| 減価償却累計額 | -23,833 | -25,572 |
| 工具 | 11,744 | 9,847 |
| 土地 | 573 | 573 |
| リース資産 | 61,169 | 74,149 |
| 減価償却累計額 | -9,480 | -22,905 |
| リース資産（純額） | 51,688 | 51,243 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 87,747 | 88,386 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 31,917 | 59,802 |
| その他 | 821 | 821 |
| 無形固定資産合計 | 32,738 | 60,623 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 381,577 | 236,266 |
| 関係会社株式 | 447,001 | 447,001 |
| その他の関係会社有価証券 | 650,341 | 640,272 |
| 長期前払費用 | 681 | 266 |
| 繰延税金資産 | 60,328 | 47,134 |
| 差入保証金・敷金 | 174,941 | 174,941 |
| 投資不動産 | 120,053 | 120,053 |
| 減価償却累計額 | -39,371 | -39,708 |
| 投資不動産（純額） | 80,682 | 80,345 |
| その他 | 230 | 230 |
| 投資損失引当金 | － | -120,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,795,784 | 1,506,457 |
| 固定資産合計 | 1,916,269 | 1,655,467 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,414,137 | 5,235,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,324 | 518 |
| 短期借入金 | 2,030,000 | 2,282,800 |
| リース債務 | 19,595 | 31,518 |
| 未払金 | 109,556 | 93,500 |
| 未払費用 | 10,413 | 4,834 |
| 未払法人税等 | 5,932 | 9,011 |
| 預り金 | 139,158 | 108,389 |
| 前受収益 | 175 | 150 |
| 賞与引当金 | 9,000 | 9,500 |
| その他 | 676 | 1,679 |
| 流動負債合計 | 2,334,832 | 2,541,903 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 69,510 | 85,035 |
| 退職給付引当金 | 162,451 | 168,442 |
| 役員退職慰労引当金 | 466,111 | 482,899 |
| 預り保証金 | 48,842 | 17,772 |
| 株主・役員に対する長期債務 | － | 31,080 |
| 資産除去債務 | － | 13,324 |
| 固定負債合計 | 746,915 | 798,553 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,081,748 | 3,340,457 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 271,125 | 271,125 |
| その他資本剰余金 | 663,506 | 663,506 |
| 資本剰余金合計 | 934,631 | 934,631 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 106,310 | -341,159 |
| 利益剰余金合計 | 306,310 | -141,159 |
| 自己株式 | -3,118 | -3,118 |
| 株主資本合計 | 2,322,323 | 1,874,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,065 | 20,076 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,065 | 20,076 |
| 純資産合計 | 2,332,389 | 1,894,930 |
| 負債純資産合計 | 5,414,137 | 5,235,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
