山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -44,880 | -293,442 |
| 減価償却費 | 21,862 | 36,416 |
| 買取債権回収益 | -405,319 | -199,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,591 | 110,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,015 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,289 |
| 貸倒損失 | 1,761 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183,687 | 6,596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,201 | 5,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,294 | 16,787 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 投資事業組合損益（△は益） | -3,586 | -27,253 |
| 支払利息 | 29,634 | 47,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,800 | 34,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643,432 | 190,351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 256,071 | -860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,082 | -9,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,743 | -14,266 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,010 | -1,552 |
| 買取債権の購入による支出 | -2,287,957 | -905,280 |
| 買取債権の回収による収入 | 1,471,342 | 788,249 |
| その他 | -46,167 | 514 |
| 小計 | -1,356,842 | -89,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,936 | 1,420 |
| 利息の支払額 | -26,933 | -51,700 |
| 法人税等の支払額 | -47,498 | -3,478 |
| 法人税等の還付額 | 6,094 | 45,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,423,244 | -98,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,332 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 91,413 | 130,997 |
| 投資事業組合出資金の譲渡による収入 | 241,657 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -750 |
| その他 | 16,659 | 3,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366,169 | 134,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,768,000 | 3,127,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,315,000 | -3,248,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,743 | -28,902 |
| 子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによる支出 | -16,301 | -22,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -42,851 | -42,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,055 | -213,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,980 | -178,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,871 | 957,852 |
| 資金の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -117,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 957,852 | 662,542 |
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