有価証券報告書-第32期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 824,046 | 1,709,521 |
売掛金 | 109,161 | 31,106 |
買取債権 | 3,424,117 | 2,650,376 |
販売用不動産 | 463,006 | 462,584 |
仕掛品 | 634 | 2,287 |
繰延税金資産 | 143,561 | 81,798 |
未収入金 | 60,458 | 178,415 |
その他 | 37,965 | 40,015 |
貸倒引当金 | -969,480 | -972,340 |
流動資産合計 | 4,093,470 | 4,183,766 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 95,746 | 95,081 |
減価償却累計額 | -68,028 | -70,349 |
建物(純額) | 27,717 | 24,731 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 573 | 573 |
リース資産 | 74,149 | 87,006 |
減価償却累計額 | -22,905 | -38,301 |
リース資産(純額) | 51,243 | 48,704 |
その他 | 53,603 | 54,594 |
減価償却累計額 | -40,830 | -42,671 |
その他(純額) | 12,772 | 11,922 |
有形固定資産合計 | 92,306 | 85,932 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 59,802 | 43,660 |
その他 | 821 | 821 |
無形固定資産合計 | 60,623 | 44,481 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 949,546 | 341,823 |
繰延税金資産 | 47,134 | - |
差入保証金・敷金 | 191,654 | 183,888 |
投資損失引当金 | -120,000 | - |
その他 | 81,295 | 80,395 |
投資その他の資産合計 | 1,149,631 | 606,107 |
固定資産合計 | 1,302,561 | 736,522 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,396,032 | 4,920,288 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 518 | 3,602 |
短期借入金 | 2,282,800 | 1,403,000 |
リース債務 | 31,518 | 35,168 |
未払法人税等 | 60,198 | 15,414 |
賞与引当金 | 9,732 | 9,899 |
その他 | 213,290 | 215,617 |
流動負債合計 | 2,598,057 | 1,682,701 |
固定負債 | | |
リース債務 | 85,035 | 62,958 |
繰延税金負債 | 459 | 19,287 |
退職給付引当金 | 168,442 | 178,937 |
役員退職慰労引当金 | 482,899 | 502,743 |
預り保証金 | 49,087 | 48,924 |
資産除去債務 | 16,039 | 14,387 |
固定負債合計 | 801,963 | 827,237 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,400,020 | 2,509,939 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
資本剰余金 | 934,631 | 892,034 |
利益剰余金 | -76,545 | 288,581 |
自己株式 | -3,118 | -3,118 |
株主資本合計 | 1,939,467 | 2,261,997 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 15,170 | 36,687 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,170 | 36,687 |
少数株主持分 | 41,373 | 111,663 |
純資産合計 | 1,996,011 | 2,410,348 |
負債純資産合計 | 5,396,032 | 4,920,288 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 460,058 | 1,337,879 |
売掛金 | 106,343 | 21,725 |
買取債権 | 3,424,117 | 2,650,376 |
販売用不動産 | 318,061 | 168,634 |
仕掛品 | 634 | 2,287 |
前払費用 | 27,899 | 34,211 |
繰延税金資産 | 143,561 | 81,798 |
未収入金 | 60,086 | 178,415 |
その他 | 8,637 | 5,600 |
貸倒引当金 | -969,480 | -972,340 |
流動資産合計 | 3,579,920 | 3,508,589 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 88,953 | 88,288 |
減価償却累計額 | -64,322 | -66,234 |
建物(純額) | 24,630 | 22,053 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 14,670 | 14,670 |
減価償却累計額 | -12,578 | -13,245 |
車両運搬具(純額) | 2,091 | 1,424 |
工具 | 35,419 | 36,410 |
減価償却累計額 | -25,572 | -26,558 |
工具 | 9,847 | 9,851 |
土地 | 573 | 573 |
リース資産 | 74,149 | 87,006 |
減価償却累計額 | -22,905 | -38,301 |
リース資産(純額) | 51,243 | 48,704 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 88,386 | 82,607 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 59,802 | 43,660 |
その他 | 821 | 821 |
無形固定資産合計 | 60,623 | 44,481 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 236,266 | 237,142 |
関係会社株式 | 447,001 | 506,097 |
その他の関係会社有価証券 | 640,272 | 42,052 |
長期前払費用 | 266 | 50 |
繰延税金資産 | 47,134 | - |
差入保証金・敷金 | 174,941 | 167,606 |
投資不動産 | 120,053 | 120,053 |
減価償却累計額 | -39,708 | -40,027 |
投資不動産(純額) | 80,345 | 80,025 |
その他 | 230 | 230 |
投資損失引当金 | -120,000 | - |
投資その他の資産合計 | 1,506,457 | 1,033,204 |
固定資産合計 | 1,655,467 | 1,160,293 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,235,388 | 4,668,883 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 518 | 1,815 |
短期借入金 | 2,282,800 | 1,393,000 |
リース債務 | 31,518 | 35,168 |
未払金 | 93,500 | 79,297 |
未払費用 | 4,834 | 4,559 |
未払法人税等 | 9,011 | 4,738 |
預り金 | 108,389 | 117,632 |
前受収益 | 150 | 100 |
賞与引当金 | 9,500 | 9,800 |
その他 | 1,679 | 3,990 |
流動負債合計 | 2,541,903 | 1,650,103 |
固定負債 | | |
リース債務 | 85,035 | 62,958 |
繰延税金負債 | - | 18,882 |
退職給付引当金 | 168,442 | 178,937 |
役員退職慰労引当金 | 482,899 | 502,743 |
預り保証金 | 17,772 | 17,554 |
株主・役員に対する長期債務 | 31,080 | 31,080 |
資産除去債務 | 13,324 | 11,616 |
固定負債合計 | 798,553 | 823,771 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,340,457 | 2,473,875 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 271,125 | 271,125 |
その他資本剰余金 | 663,506 | 620,909 |
資本剰余金合計 | 934,631 | 892,034 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
繰越利益剰余金 | -341,159 | -17,917 |
利益剰余金合計 | -141,159 | 182,082 |
自己株式 | -3,118 | -3,118 |
株主資本合計 | 1,874,853 | 2,155,498 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 20,076 | 39,509 |
その他の包括利益累計額合計 | 20,076 | 39,509 |
純資産合計 | 1,894,930 | 2,195,007 |
負債純資産合計 | 5,235,388 | 4,668,883 |