有価証券報告書-第32期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(重要な後発事象)
(シンジケートローン契約)
当社は、平成29年11月1日開催の取締役会決議に基づき、既存のシンジケートローン及び借入金のリファイナンスを行うとともに、当社グループの安定的な資金調達により財務体質の強化を図っていくために、シンジケー
トローン契約を締結しております。
(1) 契約日
平成29年11月1日
(2) 金融機関
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社関西アーバン銀行
株式会社みなと銀行
株式会社近畿大阪銀行
株式会社南都銀行
(3) 契約金額
4,500,000千円
(4) 利率
基準金利(日本円TIBORのうち3ヶ月の利率)+スプレッド(年率1.00%)
(5) 資金使途
長期設備資金及びリファイナンス
(6) 借入期間
平成29年11月1日から平成44年10月29日
(7) 最終返済期限
平成44年10月29日
(8) 担保提供資産
日本ロングライフ株式会社所有の建物、土地
建物 簿価 1,553,586千円
土地 簿価 1,504,476千円
ロングライフリゾート株式会社所有の建物、土地
建物 簿価 971,310千円
土地 簿価 884,279千円
(9) 財務制限条項
①平成29年10月に終了する決算期以降各年度の決算期における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、当該決算期の直前の決算期又は平成28年10月期における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②平成29年10月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における連結の損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。