アドバンスクリエイト（8798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,187 | 332,784 |
| 減価償却費 | 266,143 | 334,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,067 | -26,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,983 | -27,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -2,575 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,877 | 14,772 |
| 繰延資産償却額 | 3,118 | 1,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,770 |
| 為替差損益（△は益） | － | 5,879 |
| 貴金属地金売却益 | － | -7,430 |
| 保険解約損益（△は益） | 25,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,675 | -2,329,951 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -59,140 | 429,147 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -52,231 | -57,049 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -76,565 | 52,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,269 | 109,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,739 | -122,515 |
| その他 | -144,894 | -322,072 |
| 小計 | 154,816 | -1,707,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 2,571 |
| 利息の支払額 | -8,937 | -14,491 |
| 法人税等の支払額 | -323,900 | -66,057 |
| 法人税等の還付額 | － | 374,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,821 | -1,411,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,761 | -17,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,629 | -1,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280,026 | -327,970 |
| 保険積立金の解約による収入 | 311,065 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,031 | -1,146 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,744 | 53,258 |
| その他 | -28,181 | 62,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,821 | -114,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,612,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,930 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 22,930 | 27,059 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,330 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -394,103 | -393,404 |
| その他 | -60,464 | -66,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,602 | 1,573,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,857 | -5,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,103 | 41,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,420 | 1,233,645 |
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