訂正有価証券報告書-第29期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,038,452 | 681,681 |
| 売掛金 | ※3 625,151 | ※3 1,909,857 |
| 前払費用 | 283,684 | 174,509 |
| 未収入金 | ※3 330,077 | ※3 91,506 |
| 未収消費税等 | 578,372 | 379,787 |
| 未収還付法人税等 | 1,604,848 | 1,189,030 |
| その他 | 111,713 | 18,199 |
| 流動資産合計 | 4,572,300 | 4,444,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,808 | 1,434 |
| 工具、器具及び備品 | 878 | 420 |
| 有形固定資産合計 | 2,687 | 1,854 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 162,007 | 115,518 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,778 | - |
| 無形固定資産合計 | 172,785 | 115,518 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 138,014 | 30,390 |
| 長期前払費用 | 568,259 | 930 |
| 関係会社株式 | 369,040 | 369,040 |
| 差入保証金 | 689,697 | 665,296 |
| 保険積立金 | 443,222 | 124,253 |
| その他 | 97,609 | 33,758 |
| 投資その他の資産合計 | 2,305,843 | 1,223,669 |
| 固定資産合計 | 2,481,316 | 1,341,042 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6,226 | 7,499 |
| 株式交付費 | - | 7,091 |
| 繰延資産合計 | 6,226 | 14,590 |
| 資産合計 | 7,059,843 | 5,800,204 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※3 1,200,000 | ※1,※3 3,067,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 300,000 |
| 未払費用 | 88,379 | ※3 51,697 |
| 未払金 | ※3 839,947 | ※3 405,597 |
| 預り金 | 519,872 | 246,047 |
| 債権流動化に係る調整勘定(負債) | ※4,※5 4,932,680 | ※4,※5 441,940 |
| リース債務 | 135,011 | 128,072 |
| 賞与引当金 | 143,699 | 121,084 |
| その他 | ※3 17,959 | ※3 16,178 |
| 流動負債合計 | 8,077,550 | 4,778,117 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 205,760 | 164,570 |
| 社債 | 200,000 | 350,000 |
| 繰延税金負債 | 24,664 | - |
| 債権流動化に係る調整勘定(負債) | - | ※4,※5 4,348,150 |
| リース債務 | 679,234 | 576,899 |
| 退職給付引当金 | 419,079 | 379,447 |
| 資産除去債務 | 343,101 | 466,897 |
| その他 | 110,912 | 91,461 |
| 固定負債合計 | 1,982,752 | 6,377,426 |
| 負債合計 | 10,060,302 | 11,155,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,158,703 | 3,337,212 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 259,394 | 437,903 |
| その他資本剰余金 | 325,930 | 22,989 |
| 資本剰余金合計 | 585,325 | 460,893 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 548,417 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,843,038 | △8,742,489 |
| 利益剰余金合計 | △6,294,621 | △8,742,489 |
| 自己株式 | △505,856 | △423,815 |
| 株主資本合計 | △3,056,448 | △5,368,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55,990 | △99 |
| 評価・換算差額等合計 | 55,990 | △99 |
| 新株予約権 | - | 12,958 |
| 純資産合計 | △3,000,458 | △5,355,340 |
| 負債純資産合計 | 7,059,843 | 5,800,204 |
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