訂正有価証券報告書-第28期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,306,103 | 1,038,452 |
| 売掛金 | ※3 671,294 | ※3 257,029 |
| 前払費用 | 238,195 | 284,040 |
| 未収入金 | ※3 1,402,656 | ※3 330,077 |
| 未収消費税等 | 291,261 | 609,404 |
| 未収還付法人税等 | 1,014,049 | 1,605,631 |
| その他 | 109,713 | 425,946 |
| 流動資産合計 | 5,033,274 | 4,550,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,182 | 1,808 |
| 工具、器具及び備品 | 1,823 | 878 |
| リース資産 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 4,006 | 2,687 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 124,109 | 162,007 |
| ソフトウエア仮勘定 | 30,880 | 10,778 |
| その他 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 154,990 | 172,785 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 119,164 | 138,014 |
| 長期前払費用 | 528,721 | 561,371 |
| 関係会社株式 | 369,040 | 369,040 |
| 差入保証金 | 677,495 | 689,697 |
| 保険積立金 | 764,910 | 443,222 |
| その他 | 58,852 | 97,609 |
| 投資その他の資産合計 | 2,518,184 | 2,298,955 |
| 固定資産合計 | 2,677,181 | 2,474,428 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 9,962 | 6,226 |
| 株式交付費 | 1,250 | - |
| 繰延資産合計 | 11,213 | 6,226 |
| 資産合計 | 7,721,668 | 7,031,237 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | ※1 1,200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| 未払法人税等 | - | - |
| 未払消費税等 | - | - |
| 未払費用 | 59,948 | 88,379 |
| 未払金 | ※3 544,191 | ※3 747,852 |
| 預り金 | 395,610 | 519,872 |
| 債権流動化に係る調整勘定(負債) | ※4,※5 4,723,136 | ※4,※5 4,932,680 |
| リース債務 | 110,000 | 135,011 |
| 賞与引当金 | 175,893 | 143,699 |
| その他 | ※3 383,553 | ※3 722,825 |
| 流動負債合計 | 6,592,333 | 8,690,320 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 256,250 | 205,760 |
| 社債 | 400,000 | 200,000 |
| 繰延税金負債 | 20,124 | 24,664 |
| リース債務 | 704,300 | 679,234 |
| 退職給付引当金 | 416,197 | 419,079 |
| 資産除去債務 | 304,576 | 343,101 |
| その他 | 105,227 | 110,912 |
| 固定負債合計 | 2,206,675 | 1,982,752 |
| 負債合計 | 8,799,009 | 10,673,072 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,158,703 | 3,158,703 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 259,394 | 259,394 |
| その他資本剰余金 | 325,930 | 325,930 |
| 資本剰余金合計 | 585,325 | 585,325 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 548,417 | 548,417 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,862,997 | △7,484,415 |
| 利益剰余金合計 | △4,314,580 | △6,935,997 |
| 自己株式 | △552,474 | △505,856 |
| 株主資本合計 | △1,123,025 | △3,697,825 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 45,684 | 55,990 |
| 評価・換算差額等合計 | 45,684 | 55,990 |
| 純資産合計 | △1,077,341 | △3,641,834 |
| 負債純資産合計 | 7,721,668 | 7,031,237 |
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