有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 681,681 | 4,764,042 |
| 売掛金 | ※3 2,223,818 | ※3 2,652,178 |
| 前払費用 | 174,509 | 168,380 |
| 未収入金 | ※3 91,506 | ※3 64,784 |
| 未収消費税等 | 379,787 | - |
| 未収還付法人税等 | 1,189,030 | 287,098 |
| その他 | 18,199 | 21,394 |
| 流動資産合計 | 4,758,532 | 7,957,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,434 | 1,060 |
| 工具、器具及び備品 | 420 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,854 | 1,060 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 115,518 | 79,216 |
| 無形固定資産合計 | 115,518 | 79,216 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,390 | 17,170 |
| 長期前払費用 | 930 | 374 |
| 関係会社株式 | 369,040 | 219,040 |
| 差入保証金 | 665,296 | 635,565 |
| 保険積立金 | 124,253 | - |
| その他 | 33,758 | 47,917 |
| 投資その他の資産合計 | 1,223,669 | 920,067 |
| 固定資産合計 | 1,341,042 | 1,000,344 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 7,499 | 3,874 |
| 株式交付費 | 7,091 | 93,496 |
| 繰延資産合計 | 14,590 | 97,371 |
| 資産合計 | 6,114,165 | 9,055,595 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※3 3,067,500 | ※1 4,638,830 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 100,000 |
| 未払費用 | ※3 51,697 | 45,605 |
| 未払金 | ※3 405,597 | ※3 403,721 |
| 預り金 | 246,047 | 129,095 |
| 債権流動化に係る調整勘定(負債) | ※4,※5 441,940 | ※4,※5 1,152,177 |
| リース債務 | 128,072 | 120,241 |
| 賞与引当金 | 121,084 | 130,490 |
| その他 | ※3 330,139 | ※3 334,295 |
| 流動負債合計 | 5,092,079 | 7,054,458 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 164,570 | 150,220 |
| 社債 | 350,000 | 250,000 |
| 債権流動化に係る調整勘定(負債) | ※4,※5 4,348,150 | - |
| リース債務 | 576,899 | 456,658 |
| 退職給付引当金 | 379,447 | 388,274 |
| 資産除去債務 | 466,897 | 451,323 |
| 債務保証損失引当金 | - | 94,484 |
| その他 | 91,461 | 82,402 |
| 固定負債合計 | 6,377,426 | 1,873,363 |
| 負債合計 | 11,469,505 | 8,927,821 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,337,212 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 437,903 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 22,989 | 1,895,348 |
| 資本剰余金合計 | 460,893 | 1,995,348 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △8,742,489 | △1,589,387 |
| 利益剰余金合計 | △8,742,489 | △1,589,387 |
| 自己株式 | △423,815 | △378,425 |
| 株主資本合計 | △5,368,199 | 127,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △99 | 239 |
| 評価・換算差額等合計 | △99 | 239 |
| 新株予約権 | 12,958 | - |
| 純資産合計 | △5,355,340 | 127,773 |
| 負債純資産合計 | 6,114,165 | 9,055,595 |
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