有価証券報告書-第20期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,092,798 | 1,038,440 |
| 減価償却費 | 342,883 | 359,174 |
| 繰延資産償却額 | 6,207 | 3,156 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,950 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,460 | 1,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,174 | 21,755 |
| 代理店手数料戻入引当金の増減額(△は減少) | △31,070 | △6,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,892 | △8,769 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,075 | 17,586 |
| 固定資産除却損 | 326 | - |
| 保険解約損益(△は益) | 9,662 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 81,360 | 10,217 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △627,979 | 1,605,869 |
| その他 | 53,865 | △456,459 |
| 小計 | 998,821 | 2,586,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,592 | 8,769 |
| 利息の支払額 | △21,088 | △17,591 |
| 法人税等の支払額 | △481,604 | △421,264 |
| その他 | △11,561 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,159 | 2,155,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,540 | △66,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,569 | △47,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,545 | △303,683 |
| 貸付けによる支出 | △700 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,473 | 490 |
| 保険積立金の取得による支出 | △25,964 | △24,326 |
| 保険積立金の減少による収入 | 229,142 | - |
| 差入保証金の組み入れによる支出 | △16,473 | △9,410 |
| 差入保証金の解約による収入 | 2,782 | 12,287 |
| その他 | △11,551 | △11,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,948 | △450,373 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,350,000 | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,350,000 | △2,700,000 |
| 社債の償還による支出 | △380,000 | △200,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 254,000 |
| 配当金の支払額 | △417,784 | △429,206 |
| その他 | △164,022 | △179,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △961,806 | △554,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △559 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △485,591 | 1,150,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,049 | 514,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 514,457 | ※1 1,664,506 |
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