訂正有価証券報告書-第28期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,032,479 | △2,252,676 |
| 減価償却費 | 50,117 | 68,050 |
| 減損損失 | 1,049,555 | 744,329 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,661 | △32,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,496 | 7,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,970 | △2,605 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,473 | 17,174 |
| 繰延資産償却額 | 6,737 | 4,986 |
| 貴金属地金売却益 | △19,061 | - |
| 固定資産除却損 | 1,924 | 9,600 |
| ESOP信託終了損 | 10,925 | - |
| 保険解約損益(△は益) | - | 25,811 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △42,251 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18,690 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △718,407 | 523,912 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 895,248 | 1,034,140 |
| 債権流動化に係る調整勘定(負債)の増減額(△は減少) | 1,828,235 | 209,544 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △152,634 | △38,231 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,489 | 1,258 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △56,335 | 238,896 |
| その他 | △606,735 | △3,432 |
| 小計 | 1,239,379 | 555,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,644 | 2,605 |
| 利息の支払額 | △14,634 | △16,641 |
| 法人税等の支払額 | △862,751 | △748,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,638 | △206,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △136,167 | △93,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △483,901 | △607,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,075 | △4,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,451 | - |
| 保険積立金の取得による支出 | △24,326 | △15,189 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 311,065 |
| 差入保証金の差入による支出 | △88,891 | △163,077 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,437 | 2,676 |
| その他 | 192,551 | △99,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △391,920 | △668,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △129,770 | △50,490 |
| 自己株式の取得による支出 | △298,636 | △34 |
| 自己株式の処分による収入 | 157,690 | 41,545 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △675,302 | △789,414 |
| その他 | △110,416 | △119,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △956,435 | △217,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,207 | 14,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △935,510 | △1,078,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,206,034 | 2,270,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,270,524 | ※1 1,191,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
