訂正有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,807,873 | △1,158,717 |
| 減価償却費 | 81,893 | 66,147 |
| 減損損失 | 1,302,860 | 224,374 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 94,484 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,420 | 9,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △33,613 | 13,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,040 | △38,882 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,893 | 93,905 |
| 繰延資産償却額 | 5,283 | 8,828 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 10,972 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △95,897 | - |
| 為替差損益(△は益) | △29,213 | 34,857 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,885 |
| 貴金属地金売却損益(△は益) | △7,679 | 325 |
| 保険解約損益(△は益) | 23,208 | 35,290 |
| 固定資産除却損 | 5,527 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,300,970 | △663,753 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 308,956 | 91,768 |
| 債権流動化に係る調整勘定(負債)の増減額(△は減少) | △142,589 | △3,637,912 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △82,575 | 555 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 198,964 | 446,918 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,840 | △193,579 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △396,590 | △116,951 |
| その他 | △42,074 | △74,322 |
| 小計 | △2,078,790 | △4,737,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,024 | 38,882 |
| 利息の支払額 | △33,496 | △93,284 |
| 法人税等の支払額 | △100,731 | △11,286 |
| 法人税等の還付額 | 429,614 | 898,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,745,379 | △3,904,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,191 | △3,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △548,976 | △261,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,598 | △1,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,366 | - |
| 保険積立金の取得による支出 | △15,189 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 310,950 | 88,963 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,841 | △13,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,611 | 74,676 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △26,569 |
| その他 | 58,424 | 6,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,444 | △135,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,817,500 | 1,920,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,190 | △14,350 |
| 自己株式の処分による収入 | 51,831 | 16,866 |
| 社債の発行による収入 | 494,330 | - |
| 社債の償還による支出 | △250,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △791,304 | △403 |
| リース債務の返済による支出 | △139,106 | △128,072 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 353,975 | 39,320 |
| 株式の発行による収入 | - | 6,901,776 |
| その他 | 16,000 | △12,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,036 | 8,422,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,213 | △34,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △250,572 | 4,347,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,745 | 941,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 941,173 | ※1 5,288,924 |
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