流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	597
預金
当座預金	260,160
普通預金	1,410,352
定期預金	1,241,621
別段預金	820
小計	2,912,955
合計	2,913,552

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北三㈱	744
合計	744

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月	744
合計	744

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	416,567
全国中小企業団体中央会	121,995
京都府社会福祉協議会	24,196
第二東京弁護士会	8,235
㈱ジェイック	7,977
その他	372,253
合計	951,225

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) + (D)

2

(B)

365

403,0544,296,8443,748,673951,22579.7657.52(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券	704,000
合計	704,000

2015/01/26 9:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ29億33百万円増加し、47億25百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加18億23百万円、売掛金の増加5億48百万円、有価証券の増加5億2百万円があったことによるものです。

2015/01/26 9:34