流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	531
預金
当座預金	365,520
普通預金	2,062,331
定期預金	2,242,246
別段預金	543
小計	4,670,642
合計	4,671,174

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱博報堂	3,564
㈱トーガシ	2,376
デュプロ㈱	1,294
北三㈱	1,122
三和ハイドロテック㈱	345
合計	8,702

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年11月	3,822
平成30年12月	755
平成31年1月	561
平成31年2月	3,564
合計	8,702

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東経済産業局	90,624
社会福祉法人東京都社会福祉協議会	40,824
㈱アソウ・ヒューマニーセンター	25,614
東北経済産業局	21,040
埼玉県庁	19,440
その他	943,445
合計	1,140,990

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) + (D)

2

(B)

365

1,015,9876,963,8406,838,8371,140,99085.7056.53(注)当期発生高には消費税等が含まれております。2019/01/28 9:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ94百万円増加し、61億28百万円となりました。これは主に、売掛金の増加1億25百万円、有価証券の増加1億円、現金及び預金の減少1億63百万円があったことによるものです。

2019/01/28 9:28