流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	362
預金
当座預金	772,071
普通預金	1,816,472
定期預金	2,031,631
別段預金	571
小計	4,620,747
合計	4,621,110

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武蔵エンジニアリング㈱	1,853
合計	1,853

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年11月	1,853
合計	1,853

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東経済産業局	62,381
東京都	44,142
岐阜県	35,145
愛知県	25,713
東京都社会福祉協議会	22,756
その他	1,186,851
合計	1,376,990

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) + (D)

2

(B)

366

1,327,9046,292,0046,242,9181,376,99081.9378.67(注)当期発生高には消費税等が含まれております。2021/01/25 10:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ1億46百万円減少し、64億8百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少2億74百万円、その他流動資産の減少1億1百万円、有価証券の増加1億81百万円、売掛金の増加49百万円があったことによるものです。

2021/01/25 10:09