流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	496
預金
当座預金	1,317,294
普通預金	2,611,060
定期預金	1,000,000
別段預金	480
小計	4,928,835
合計	4,929,331

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デュプロ㈱	2,000
㈱西松屋チェーン	1,818
ハート㈱	622
合計	4,442

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年11月	1,818
2024年12月	1,958
2025年1月	665
合計	4,442

ハ.売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	293,109
東京しごと財団	217,308
神奈川県	97,368
パーソルビジネスプロセスデザイン㈱	38,098
㈱エクスオード	24,476
その他	1,589,658
合計	2,260,020

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

(A) + (D)

2

(B)

366

1,742,74211,832,68511,315,4082,260,02083.3561.91ニ.有価証券

区分	金額(千円)
債券	1,116,903
計	1,116,903

2025/01/30 9:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ19億7百万円増加し、85億34百万円となりました。これは主に、有価証券の増加8億16百万円、売掛金及び契約資産の増加5億17百万円、現金及び預金の増加5億46百万円があったことによるものです。

2025/01/30 9:06