CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,528 | 47,522 |
| 減価償却費 | 5,378 | 5,132 |
| 負ののれん償却額 | -7,233 | -4,211 |
| 投資有価証券評価損 | 12,838 | 6,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 469 | -9,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,437 | -72,349 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,711 | -15,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,433 | -2,630 |
| 支払利息 | 15,708 | 14,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,031 | 139,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,418 | -85,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,290 | -71,092 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 237,927 | 81,455 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,115 |
| その他 | 73,959 | 124,637 |
| 小計 | 176,316 | 168,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,078 | 2,082 |
| 利息の支払額 | -14,113 | -14,524 |
| 法人税等の支払額 | -11,130 | -49,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,151 | 106,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -280,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 280,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,464 | -1,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| その他 | -12,840 | 3,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,194 | -32,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額 | 49,332 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,842 | -134,580 |
| 社債の発行による収入 | 95,945 | － |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -28,062 | -19,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,372 | -79,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,718 | -6,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,402,021 | 2,861,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,861,739 | 2,307,841 |
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