CSS HD（2304）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 15:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1877万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5840万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億810万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 163 | -68 | -289 | 95 | -58 | 1,104 | 通期 | 211 | -127 | -294 | 84 | -129 | 1,088 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 119 | -50 | 51 | 69 | -37 | 1,208 | 通期 | 346 | -200 | -163 | 146 | -152 | 1,071 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 17 | -8 | -107 | 10 | -26 | 974 | 通期 | 428 | -74 | -616 | 353 | -84 | 808 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 316 | -31 | -227 | 284 | -16 | 864 | 通期 | 346 | -71 | 67 | 274 | -43 | 1,149 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -272 | 22 | -96 | -251 | -9 | 802 | 通期 | -360 | 9 | -166 | -351 | -36 | 632 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 224 | -34 | -70 | 190 | -29 | 755 | 通期 | 285 | -8 | -198 | 277 | -36 | 714 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 99 | -16 | -103 | 84 | -17 | 694 | 通期 | 471 | -36 | -374 | 436 | -34 | 777 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -75 | -28 | 140 | -103 | -33 | 815 | 通期 | 605 | -54 | -420 | 551 | -79 | 907 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 134 | -56 | 270 | 78 | -48 | 1,256 | 通期 | 708 | -58 | -419 | 650 | -60 | 1,139 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 8425万
- 2018年9月（連） +72.82%
- 1億4560万
- 2019年9月（連） +142.58%
- 3億5320万
- 2020年9月（連） -22.31%
- 2億7439万
- 2021年9月（連） マイ転
- -3億5103万
- 2022年9月（連） プラ転
- 2億7704万
- 2023年9月（連） +57.21%
- 4億3553万
- 2024年9月（連） +26.61%
- 5億5144万
- 2025年9月（連） +17.82%
- 6億4970万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 1.25%
- 2018年9月（連）
- 2%
- 2019年9月（連）
- 2.32%
- 2020年9月（連）
- 2.89%
- 2021年9月（連）
- -3.83%
- 2022年9月（連）
- 2.62%
- 2023年9月（連）
- 3.18%
- 2024年9月（連）
- 3.43%
- 2025年9月（連）
- 3.63%
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