CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,629 | 280,333 |
| 減価償却費 | 63,487 | 66,949 |
| のれん償却額 | 15,471 | 16,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,303 | -13,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 570 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,225 | -164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,122 | -1,819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,178 | 24,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,496 | -25,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,936 | -8,604 |
| 支払利息 | 42,385 | 33,009 |
| 損害賠償金 | 5,914 | 9,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,979 | -13,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,899 | -13,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,407 | -8,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,780 | 17,647 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -174,018 | 61,013 |
| その他 | -22,335 | 73,279 |
| 小計 | 542,894 | 497,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,471 | 11,077 |
| 利息の支払額 | -41,474 | -32,268 |
| 損害賠償金の支払額 | -5,914 | － |
| 法人税等の支払額 | -132,709 | -267,219 |
| 法人税等の還付額 | 1,610 | 1,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,878 | 210,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 255,456 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,043 | -81,656 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156 | 60,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,686 | -65,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,310 | -62,713 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,901 | -4,950 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,283 | 3,231 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,172 | 15,485 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,280 | 8,280 |
| その他 | -5,069 | -4,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,337 | -126,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,843 | -254,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,999 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 64,999 | － |
| 配当金の支払額 | -45,652 | -51,880 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 26,250 |
| その他 | -14,023 | -14,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,519 | -294,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,303 | -210,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,250 | 1,088,039 |
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