CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,970 | 495,629 |
| 減価償却費 | 81,953 | 63,487 |
| のれん償却額 | 15,471 | 15,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,453 | -6,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,523 | 570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,180 | 1,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,033 | -3,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,569 | 21,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,551 | 3,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,318 | -7,936 |
| 支払利息 | 52,286 | 42,385 |
| 訴訟和解金 | 9,571 | － |
| 損害賠償損失 | 12,291 | 5,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,429 | 199,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,934 | 162,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,935 | -269,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,904 | 13,780 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,529 | -174,018 |
| その他 | 33,932 | -22,335 |
| 小計 | 268,069 | 542,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,401 | 12,471 |
| 利息の支払額 | -52,452 | -41,474 |
| 訴訟和解金の支払額 | -9,571 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -12,291 | -5,914 |
| 法人税等の支払額 | -66,369 | -132,709 |
| 法人税等の還付額 | 12,890 | 1,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,677 | 376,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 205,336 | 255,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,267 | -53,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,008 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,307 | -22,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,796 | -5,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -604,183 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,648 | -3,901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,261 | 3,283 |
| 保険積立金の解約による収入 | 124,469 | 17,172 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,280 | 8,280 |
| その他 | 9,662 | -5,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,186 | 194,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -129,991 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,380 | -265,843 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,999 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 64,999 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -39,873 | -45,652 |
| その他 | -8,361 | -14,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,394 | -575,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,885 | -4,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,554 | 1,298,250 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,942 | － |
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