CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,333 | 334,862 |
| 減価償却費 | 66,949 | 82,797 |
| のれん償却額 | 16,249 | 16,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,284 | -4,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | -61,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,819 | 379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,778 | 30,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,001 | 20,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,604 | -9,570 |
| 支払利息 | 33,009 | 28,690 |
| 損害賠償金 | 9,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,770 | -160,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,331 | -22,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,630 | 83,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,647 | 6,319 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61,013 | 5,948 |
| その他 | 73,279 | 30,554 |
| 小計 | 497,864 | 381,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,077 | 13,633 |
| 利息の支払額 | -32,268 | -28,562 |
| 法人税等の支払額 | -267,219 | -82,290 |
| 法人税等の還付額 | 1,418 | 61,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,872 | 345,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,656 | -6,206 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,727 | 96,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,993 | -136,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,611 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,713 | -15,275 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -145,811 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,950 | -1,453 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,231 | 1,072 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,485 | 18,518 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,280 | 8,280 |
| その他 | -4,643 | -19,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,621 | -200,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,290 | -221,290 |
| 配当金の支払額 | -51,880 | -52,130 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 26,250 | 30,500 |
| その他 | -14,541 | -19,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,461 | -162,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,210 | -17,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,039 | 1,070,768 |
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