CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 334,862 | -2,312 |
| 減価償却費 | 82,797 | 91,717 |
| 固定資産除却損 | 147 | 2,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 203 | -122 |
| 減損損失 | － | 252,896 |
| のれん償却額 | 16,508 | 14,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,421 | -1,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,112 | -36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 209,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 379 | 1,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,353 | 14,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,418 | 9,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,570 | -18,461 |
| 支払利息 | 28,690 | 23,655 |
| 金利スワップ解約損 | － | 12,356 |
| 損害賠償金 | － | 2,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,813 | 99,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,679 | -3,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,061 | -119,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,319 | 58,540 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,948 | 52,071 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -20,557 |
| その他 | 30,204 | 33,685 |
| 小計 | 381,294 | 713,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,633 | 18,174 |
| 利息の支払額 | -28,562 | -23,612 |
| 金利スワップ解約による支出 | － | -12,356 |
| 法人税等の支払額 | -82,290 | -266,082 |
| 法人税等の還付額 | 61,588 | 1,236 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,662 | 427,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,206 | -6,617 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 96,865 | 20,046 |
| 出資金の回収による収入 | － | 2,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,470 | -36,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,275 | -12,538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -43,610 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -145,811 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,453 | -6,919 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,072 | 2,666 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,518 | 6,096 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,280 | 8,292 |
| その他 | -19,658 | -3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,056 | -74,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,290 | -590,000 |
| 配当金の支払額 | -52,130 | -52,301 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 30,500 | － |
| その他 | -19,955 | -24,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,876 | -616,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,270 | -263,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,768 | 807,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
