CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,312 | 139,223 |
| 減価償却費 | 91,717 | 77,055 |
| 固定資産除却損 | 2,936 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | -34 |
| 減損損失 | 252,896 | － |
| のれん償却額 | 14,111 | 6,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,260 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 209,491 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | -3,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,729 | 15,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,537 | -23,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,461 | -14,852 |
| 支払利息 | 23,655 | 12,160 |
| 金利スワップ解約損 | 12,356 | － |
| 物品売却益 | － | -11,862 |
| 助成金収入 | － | -1,281,748 |
| 損害賠償金 | 2,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,057 | 617,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,741 | 14,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,399 | -64,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,540 | -188,102 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,071 | -99,071 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -20,557 | － |
| その他 | 33,685 | 1,719 |
| 小計 | 713,166 | -683,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,174 | 14,559 |
| 利息の支払額 | -23,612 | -12,189 |
| 金利スワップ解約による支出 | -12,356 | － |
| 物品売却による受取額 | － | 6,743 |
| 助成金の受取額 | － | 1,086,754 |
| 法人税等の支払額 | -266,082 | -151,316 |
| 法人税等の還付額 | 1,236 | 84,816 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,917 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,609 | 345,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,617 | -6,843 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,046 | － |
| 出資金の回収による収入 | 2,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,617 | -18,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,538 | -8,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,142 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -43,610 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,919 | -10,255 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,666 | 3,072 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,096 | 15,777 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,292 | － |
| その他 | -3,232 | -45,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,400 | -71,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -52,301 | -51,920 |
| その他 | -24,163 | -20,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,465 | 67,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,255 | 341,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,512 | 1,149,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
