CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 139,223 | -181,112 |
| 減価償却費 | 77,055 | 78,873 |
| 固定資産除却損 | 16 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| のれん償却額 | 6,389 | 6,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119,723 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,606 | 5,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,747 | 28,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,753 | 9,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,852 | -7,733 |
| 支払利息 | 12,160 | 9,885 |
| 物品売却益 | -11,862 | － |
| 助成金収入 | -1,281,748 | -711,134 |
| 役員退職慰労金 | － | 215,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617,959 | -8,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,502 | 22,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,957 | -60,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,102 | -152,608 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -99,071 | -112,219 |
| その他 | 1,719 | -36,234 |
| 小計 | -683,488 | -893,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,559 | 7,472 |
| 利息の支払額 | -12,189 | -9,447 |
| 物品売却による受取額 | 6,743 | 6,600 |
| 助成金の受取額 | 1,086,754 | 906,129 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -215,590 |
| 法人税等の支払額 | -151,316 | -165,803 |
| 法人税等の還付額 | 84,816 | 4,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,879 | -360,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,843 | -56,424 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,939 | -8,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,827 | -5,856 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,255 | -13,207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,072 | 1,837 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,777 | 5,091 |
| 短期貸付けによる支出 | -40,000 | -30,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 70,000 |
| その他 | -5,507 | -4,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,488 | 8,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -51,920 | -26,131 |
| その他 | -20,775 | -30,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,303 | -166,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,694 | -517,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,207 | 631,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
