CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -181,112 | 81,343 |
| 減価償却費 | 78,873 | 75,310 |
| 固定資産除却損 | 57 | 200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| のれん償却額 | 6,389 | 6,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,597 | -1,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,313 | 13,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,215 | -5,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,733 | -12,227 |
| 支払利息 | 9,885 | 7,718 |
| 支払手数料 | 2,746 | 26,384 |
| 助成金収入 | -711,134 | -260,153 |
| 役員退職慰労金 | 215,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,386 | -306,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,026 | -133,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,057 | 79,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152,608 | 147,292 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -112,219 | 259,688 |
| その他 | -38,981 | 9,359 |
| 小計 | -893,538 | -13,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,472 | 12,120 |
| 利息の支払額 | -9,447 | -7,175 |
| 物品売却による受取額 | 6,600 | 6,600 |
| 助成金の受取額 | 906,129 | 260,153 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -215,590 | － |
| 法人税等の支払額 | -165,803 | -65,568 |
| 法人税等の還付額 | 4,155 | 92,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,022 | 285,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,424 | -26,716 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 出資金の回収による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,676 | -9,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,856 | -24,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,207 | -715 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,837 | 655 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,091 | 5,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 70,000 | － |
| その他 | -4,475 | -3,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,988 | -8,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -145,818 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | － | -22,727 |
| リース債務の返済による支出 | -30,111 | -26,947 |
| 配当金の支払額 | -26,131 | -25,719 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 23,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,242 | -197,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,276 | 79,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,930 | 713,916 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,654 |
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