CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,343 | 313,107 |
| 減価償却費 | 75,310 | 62,696 |
| 固定資産除却損 | 200 | 692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -16 |
| のれん償却額 | 6,389 | 6,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | 1,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,739 | 18,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,723 | -5,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,227 | -11,084 |
| 支払利息 | 7,718 | 8,051 |
| 為替差損益（△は益） | -2,733 | -1,431 |
| 支払手数料 | 26,384 | 2,120 |
| 助成金収入 | -260,153 | -15,159 |
| 持株会特別奨励金 | － | 5,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,504 | -437,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,244 | -49,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,074 | 108,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147,292 | 199,100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 259,688 | 128,928 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,010 | 136,761 |
| その他 | 2,349 | 51,007 |
| 小計 | -15,948 | 523,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,120 | 10,806 |
| 利息の支払額 | -7,175 | -8,194 |
| 物品売却による受取額 | 6,600 | － |
| 助成金の受取額 | 260,153 | 15,159 |
| 持株会特別奨励金の支払額 | － | -5,898 |
| 法人税等の支払額 | -65,568 | -110,206 |
| 法人税等の還付額 | 92,372 | 46,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,553 | 471,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -29,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,716 | -5,890 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 15,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 6,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,413 | -21,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,050 | -5,967 |
| 差入保証金の差入による支出 | -715 | -8,202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 655 | 4,898 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | 13,156 |
| その他 | -3,118 | -3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,242 | -35,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,818 | -539,182 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -22,727 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,947 | -22,029 |
| 配当金の支払額 | -25,719 | -112,311 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,712 | -373,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,733 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,331 | 63,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,916 | 777,359 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,654 | － |
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