CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,107 | 629,855 |
| 減価償却費 | 62,696 | 65,682 |
| 固定資産除却損 | 692 | 554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -150 |
| のれん償却額 | 6,389 | 6,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,414 | -4,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,246 | 19,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,937 | -16,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,084 | -14,693 |
| 支払利息 | 8,051 | 8,718 |
| 為替差損益（△は益） | -1,431 | 2,055 |
| 支払手数料 | 2,120 | 1,979 |
| 助成金収入 | -15,159 | -4,452 |
| 持株会特別奨励金 | 5,898 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,008 | -96,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,437 | 19,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,965 | -48,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199,100 | 89,358 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 128,928 | 27,518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136,761 | 14,154 |
| その他 | 51,007 | -36,363 |
| 小計 | 523,381 | 664,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,806 | 14,407 |
| 利息の支払額 | -8,194 | -8,858 |
| 助成金の受取額 | 15,159 | 4,452 |
| 持株会特別奨励金の支払額 | -5,898 | － |
| 法人税等の支払額 | -110,206 | -117,070 |
| 法人税等の還付額 | 46,096 | 47,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,144 | 605,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,916 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,890 | -4,385 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 6,120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,714 | -64,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,967 | -21,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,202 | -1,904 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,898 | 12,633 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,156 | 10,046 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | -3,110 | -4,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,609 | -53,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,182 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,029 | -18,423 |
| 配当金の支払額 | -112,311 | -101,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,522 | -420,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,431 | -2,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,442 | 129,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,359 | 906,589 |
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