CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,855 | 751,250 |
| 減価償却費 | 65,682 | 74,011 |
| 固定資産除却損 | 554 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | -39 |
| のれん償却額 | 6,389 | 6,389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,843 | 3,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,886 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,600 | 44,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,693 | -17,802 |
| 支払利息 | 8,718 | 11,201 |
| 為替差損益（△は益） | 2,055 | -1,343 |
| 支払手数料 | 1,979 | 1,321 |
| 助成金収入 | -4,452 | -6,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,268 | -100,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,970 | 160,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,059 | 79,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,358 | 60,300 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,518 | -42,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,154 | 20,976 |
| その他 | -36,363 | -11,954 |
| 小計 | 664,692 | 1,024,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,407 | 17,513 |
| 利息の支払額 | -8,858 | -11,118 |
| 助成金の受取額 | 4,452 | 6,808 |
| 法人税等の支払額 | -117,070 | -329,403 |
| 法人税等の還付額 | 47,693 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,316 | 708,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 29,916 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,385 | -5,253 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 15,970 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,429 | -44,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,640 | -17,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,904 | -1,032 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,633 | 668 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,046 | 7,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他 | -4,281 | -3,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,867 | -58,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,423 | -15,427 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75,200 |
| 配当金の支払額 | -101,740 | -178,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,164 | -418,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,055 | 1,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,229 | 232,267 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 906,589 | 1,138,856 |
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