CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,112 | 520,451 |
| 減価償却費 | 31,335 | 30,604 |
| 固定資産除却損 | 288 | 105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| のれん償却額 | 3,194 | 3,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 932 | -5,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,644 | 11,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,684 | -51,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,130 | -7,514 |
| 支払利息 | 4,078 | 4,382 |
| 為替差損益（△は益） | － | -549 |
| 支払手数料 | 1,118 | 909 |
| 助成金収入 | -15,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,446 | -691,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 858 | -63,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390,414 | 236,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,050 | 71,650 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,970 | -82,829 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,253 | -37,044 |
| その他 | -7,323 | 188 |
| 小計 | 102,044 | -60,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,002 | 6,798 |
| 利息の支払額 | -4,284 | -4,395 |
| 助成金の受取額 | 15,159 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,828 | -64,316 |
| 法人税等の還付額 | 46,096 | 47,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,190 | -74,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -366 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,082 | -2,049 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,141 | -23,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,260 | -9,735 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,907 | -805 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268 | 176 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,046 |
| その他 | -2,059 | -1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,667 | -27,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,916 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,812 | -8,908 |
| 配当金の支払額 | -76,563 | -51,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,292 | 139,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,769 | 37,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,147 | 815,357 |
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