CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,826 | 269,112 |
| 減価償却費 | 38,197 | 31,335 |
| 固定資産除却損 | 200 | 288 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| のれん償却額 | 3,194 | 3,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -903 | 932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,351 | 15,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,918 | -39,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,005 | -5,130 |
| 支払利息 | 4,165 | 4,078 |
| 支払手数料 | 24,825 | 1,118 |
| 助成金収入 | -164,599 | -15,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,357 | -661,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,167 | 858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,830 | 390,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,030 | 121,050 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 188,162 | -4,970 |
| その他 | -21,195 | -9,576 |
| 小計 | 37,637 | 102,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,871 | 5,002 |
| 利息の支払額 | -4,066 | -4,284 |
| 物品売却による受取額 | 3,300 | － |
| 助成金の受取額 | 164,599 | 15,159 |
| 法人税等の支払額 | -54,781 | -64,828 |
| 法人税等の還付額 | 92,369 | 46,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,930 | 99,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,337 | -4,082 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 15,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,640 | -15,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,500 | -2,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -335 | -7,907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 268 |
| その他 | -1,590 | -2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,893 | -15,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -314,916 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -22,727 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,698 | -11,812 |
| 配当金の支払額 | -25,701 | -76,563 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,627 | -103,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,409 | -19,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,916 | 694,147 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,654 | － |
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