CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119,048 | 56,826 |
| 減価償却費 | 37,505 | 38,197 |
| 固定資産除却損 | 0 | 200 |
| のれん償却額 | 3,194 | 3,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,792 | -903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,844 | 8,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,727 | -44,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,582 | -8,005 |
| 支払利息 | 5,385 | 4,165 |
| 助成金収入 | -348,201 | -164,599 |
| 役員退職慰労金 | 215,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,593 | -196,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,864 | -11,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,407 | 88,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,058 | 72,030 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,121 | 188,162 |
| その他 | -22,445 | -19,097 |
| 小計 | -475,868 | 14,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,476 | 7,871 |
| 利息の支払額 | -4,984 | -4,066 |
| 物品売却による受取額 | 3,300 | 3,300 |
| 助成金の受取額 | 530,992 | 164,599 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -215,590 | － |
| 法人税等の支払額 | -117,797 | -54,781 |
| 法人税等の還付額 | 4,155 | 92,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,316 | 224,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -53,138 | -3,337 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,249 | -5,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,316 | -23,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,954 | -335 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 597 | 510 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| その他 | 2,730 | -1,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,670 | -33,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -26,064 | -25,701 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 23,500 |
| その他 | -15,042 | -12,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,106 | -69,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,753 | 120,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,930 | 754,995 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
