CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 297,079 | -119,048 |
| 減価償却費 | 37,745 | 37,505 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| のれん償却額 | 3,194 | 3,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,579 | 8,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,178 | 13,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,351 | -30,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,915 | -3,582 |
| 支払利息 | 12,613 | 5,385 |
| 物品売却益 | -11,862 | － |
| 助成金収入 | － | -348,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,676 | -169,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,940 | -30,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,411 | 77,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,796 | -87,058 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39,159 | -26,121 |
| その他 | 19,104 | -22,445 |
| 小計 | 331,720 | -691,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,773 | 3,476 |
| 利息の支払額 | -12,603 | -4,984 |
| 物品売却による受取額 | 11,862 | 3,300 |
| 助成金の受取額 | － | 530,992 |
| 法人税等の支払額 | -116,685 | -117,797 |
| 法人税等の還付額 | 90,711 | 4,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,778 | -272,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,275 | -53,138 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,834 | -4,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,886 | -4,316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,843 | -12,954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,382 | 597 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| その他 | -5,005 | 2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,462 | 21,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -51,686 | -26,064 |
| その他 | -20,775 | -15,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,462 | -96,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,852 | -346,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,207 | 802,454 |
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