CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,602 | 297,079 |
| 減価償却費 | 44,078 | 37,745 |
| 減損損失 | 252,896 | － |
| のれん償却額 | 10,916 | 3,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,260 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -20,557 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -997 | -1,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,197 | 14,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,751 | -57,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,330 | -10,915 |
| 支払利息 | 13,342 | 12,613 |
| 物品売却益 | － | -11,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,344 | 100,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,640 | -36,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,449 | 55,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,906 | -128,796 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,632 | 39,159 |
| その他 | -34,213 | 19,104 |
| 小計 | 195,450 | 331,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,197 | 10,773 |
| 利息の支払額 | -13,319 | -12,603 |
| 物品売却による受取額 | － | 11,862 |
| 法人税等の支払額 | -180,123 | -116,685 |
| 法人税等の還付額 | 1,236 | 90,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,441 | 315,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,128 | -3,275 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,046 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,351 | -7,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,310 | -7,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,843 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,142 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,096 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,140 | － |
| その他 | -4,964 | -5,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,567 | -31,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -52,238 | -51,686 |
| その他 | -9,444 | -20,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,682 | -227,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,809 | 56,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,512 | 864,365 |
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