CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,881 | 206,602 |
| 減価償却費 | 39,316 | 44,078 |
| 減損損失 | － | 252,896 |
| のれん償却額 | 8,254 | 10,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -891 | -1,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -46 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -20,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -714 | -997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,087 | -1,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,853 | -38,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,847 | -14,330 |
| 支払利息 | 14,797 | 13,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,224 | -561,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,430 | -11,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,385 | 254,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,192 | 69,906 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,123 | 27,632 |
| その他 | -3,374 | -34,213 |
| 小計 | 119,703 | 195,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,015 | 14,197 |
| 利息の支払額 | -14,668 | -13,319 |
| 法人税等の支払額 | -57,090 | -180,123 |
| 法人税等の還付額 | 61,588 | 1,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,548 | 17,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,997 | -3,128 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 20,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,799 | -21,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,267 | -4,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,142 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,096 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,140 | 4,140 |
| その他 | -13,870 | -4,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,745 | -7,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,010 | -95,000 |
| 配当金の支払額 | -52,089 | -52,238 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 30,500 | － |
| その他 | -8,692 | -9,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,707 | -106,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,510 | -96,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,550 | 973,959 |
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