CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,678 | 261,881 |
| 減価償却費 | 31,454 | 39,316 |
| のれん償却額 | 7,995 | 8,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,900 | -891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,297 | -714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,754 | 11,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,268 | -31,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,313 | -4,847 |
| 支払利息 | 17,266 | 14,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,632 | -510,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,270 | -8,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,530 | 296,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,588 | 44,192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,898 | 4,123 |
| その他 | -20,651 | -3,374 |
| 小計 | 359,373 | 119,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,945 | 9,015 |
| 利息の支払額 | -16,652 | -14,668 |
| 法人税等の支払額 | -186,274 | -57,090 |
| 法人税等の還付額 | － | 61,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,392 | 118,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,550 | -2,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,648 | -22,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,611 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,980 | -14,267 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,486 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,140 | 4,140 |
| その他 | -14,042 | -13,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,984 | -49,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,340 | -119,010 |
| 配当金の支払額 | -51,774 | -52,089 |
| その他 | -7,044 | -8,692 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 30,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,159 | 50,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,751 | 119,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,498 | 1,207,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
