CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,038 | 224,678 |
| 減価償却費 | 31,937 | 31,454 |
| のれん償却額 | 7,735 | 7,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,244 | -2,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -990 | -1,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,965 | 14,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,653 | -59,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,993 | -4,313 |
| 支払利息 | 23,824 | 17,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426,150 | -219,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,485 | 4,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,628 | 258,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,327 | 45,588 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -92,871 | 62,898 |
| その他 | -109,118 | -20,651 |
| 小計 | 6,889 | 359,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,028 | 6,945 |
| 利息の支払額 | -23,299 | -16,652 |
| 法人税等の支払額 | -89,290 | -186,274 |
| 法人税等の還付額 | 1,610 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,061 | 163,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 165,456 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,798 | -63,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,948 | -35,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,735 | -21,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,793 | 7,486 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,140 | 4,140 |
| その他 | -2,986 | -14,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,978 | -67,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,503 | -130,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,999 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 64,999 | － |
| 配当金の支払額 | -45,525 | -51,774 |
| その他 | -7,000 | -7,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,029 | -289,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,113 | -193,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,441 | 1,104,498 |
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