CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,218 | 412,038 |
| 減価償却費 | 40,829 | 31,937 |
| のれん償却額 | 7,735 | 7,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,081 | -1,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,135 | -990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,904 | 11,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,710 | -47,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,521 | -3,993 |
| 支払利息 | 26,594 | 23,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,632 | -426,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,920 | 23,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,762 | 142,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,550 | 35,327 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -41,092 | -92,871 |
| その他 | 128,501 | -109,118 |
| 小計 | 35,274 | 6,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,816 | 4,028 |
| 利息の支払額 | -26,770 | -23,299 |
| 法人税等の支払額 | -46,284 | -89,290 |
| 法人税等の還付額 | 12,888 | 1,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,074 | -100,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 145,599 | 165,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,081 | -2,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,862 | -8,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,528 | -2,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -527,414 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,417 | 10,793 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,208 | 4,140 |
| その他 | 16,420 | -2,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,242 | 162,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 170,009 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,350 | -135,503 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,999 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 64,999 |
| 配当金の支払額 | -39,694 | -45,525 |
| その他 | -2,688 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,276 | -188,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,959 | -125,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,423,628 | 1,177,441 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,942 | － |
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