CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,824 | 252,218 |
| 減価償却費 | 44,953 | 40,829 |
| のれん償却額 | － | 7,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,500 | -2,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,590 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | 2,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,066 | 14,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,353 | -36,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,308 | -4,521 |
| 支払利息 | 25,927 | 26,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,462 | -516,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,089 | -156,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,731 | 42,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,782 | 277,762 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,181 | -41,092 |
| その他 | -29,000 | 128,501 |
| 小計 | 274,491 | 35,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,383 | 4,816 |
| 利息の支払額 | -26,129 | -26,770 |
| 法人税等の支払額 | -53,227 | -46,284 |
| 法人税等の還付額 | 20,750 | 12,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,268 | -20,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 145,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,544 | -56,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,590 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,390 | -11,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -527,414 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,731 | 111,417 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 8,208 |
| その他 | 14,686 | 16,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,072 | -318,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | 170,009 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,030 | -254,350 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -24,751 | -39,694 |
| その他 | -4,262 | -2,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,044 | 663,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,297 | 324,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,565 | 1,423,628 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 8,942 |
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