CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,742 | 248,824 |
| 減価償却費 | 73,718 | 44,953 |
| 負ののれん償却額 | -2,378 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,598 | -6,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,885 | -17,353 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,339 | -6,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,268 | -4,308 |
| 支払利息 | 35,331 | 25,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,636 | -317,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,432 | 68,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,299 | 221,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,356 | 2,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 115 | 4,598 |
| その他 | 34,103 | 19,659 |
| 小計 | 247,291 | 274,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,161 | 4,383 |
| 利息の支払額 | -35,394 | -26,129 |
| 法人税等の還付額 | 13,797 | 20,750 |
| 法人税等の支払額 | -43,614 | -53,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,243 | 220,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 190,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,571 | -6,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,370 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,674 | -22,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,590 |
| その他 | 49,607 | 19,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,991 | 192,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少） | 118,335 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,790 | -306,030 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -65,000 |
| 配当金の支払額 | -24,362 | -24,751 |
| その他 | -47,046 | -4,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,863 | -100,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,628 | 312,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,948,261 | 1,900,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900,632 | 1,229,565 |
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