CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,832 | 112,742 |
| 減価償却費 | 13,769 | 73,718 |
| 負ののれん償却額 | -2,378 | -2,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,184 | 2,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,405 | -32,885 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,315 | 12,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,393 | -4,268 |
| 支払利息 | 34,296 | 35,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,257 | -163,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,571 | -6,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,400 | 194,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,351 | -8,356 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -177 | 115 |
| その他 | 60,761 | 34,103 |
| 小計 | 204,870 | 247,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,899 | 4,161 |
| 利息の支払額 | -27,491 | -35,394 |
| 法人税等の還付額 | 22,115 | 13,797 |
| 法人税等の支払額 | -13,342 | -43,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,051 | 186,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -533,500 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533,500 | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117,953 | -47,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -4,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | -2,674 |
| その他 | 2,263 | 49,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,189 | 54,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少） | 125,552 | 118,335 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,723 | -350,790 |
| 社債の償還による支出 | -102,000 | -85,000 |
| 配当金の支払額 | -4,982 | -24,362 |
| その他 | － | -47,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,846 | -288,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,708 | -47,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,049,785 | 2,521,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,521,494 | 1,900,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
