CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,451 | 530,339 |
| 減価償却費 | 30,604 | 34,278 |
| 固定資産除却損 | 105 | 34 |
| のれん償却額 | 3,194 | 3,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,850 | 4,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,915 | -447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,693 | -24,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,514 | -8,682 |
| 支払利息 | 4,382 | 5,934 |
| 為替差損益（△は益） | -549 | -1,343 |
| 支払手数料 | 909 | 1,184 |
| 助成金収入 | － | -6,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691,491 | -271,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,235 | 93,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,141 | 160,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,650 | 60,976 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82,829 | -112,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,044 | -99,607 |
| その他 | 188 | -42,395 |
| 小計 | -60,661 | 326,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,798 | 8,538 |
| 利息の支払額 | -4,395 | -6,228 |
| 助成金の受取額 | － | 6,808 |
| 法人税等の支払額 | -64,316 | -202,019 |
| 法人税等の還付額 | 47,693 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,881 | 133,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -366 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,049 | -2,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,041 | -33,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,735 | -14,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -805 | -369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,046 | 7,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | -1,882 | -2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,657 | -55,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,908 | -8,063 |
| 配当金の支払額 | -51,103 | -101,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,987 | 270,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549 | 1,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,997 | 349,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,357 | 1,256,361 |
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