CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530,339 | 617,062 |
| 減価償却費 | 34,278 | 34,920 |
| 固定資産除却損 | 34 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 519 |
| のれん償却額 | 3,194 | 3,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,016 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -447 | -11,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,435 | -57,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,682 | -11,531 |
| 支払利息 | 5,934 | 5,475 |
| 為替差損益（△は益） | -1,343 | － |
| 支払手数料 | 1,184 | 42 |
| 助成金収入 | -6,808 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,089 | -222,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93,799 | -130,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,271 | 277,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,976 | 42,679 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -112,784 | -90,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99,607 | -124,591 |
| その他 | -42,395 | -40,132 |
| 小計 | 326,434 | 250,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,538 | 11,413 |
| 利息の支払額 | -6,228 | -5,634 |
| 助成金の受取額 | 6,808 | － |
| 法人税等の支払額 | -202,019 | -176,132 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,617 | 80,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,433 | -33,406 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 99,680 |
| 出資金の回収による収入 | － | 909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,414 | -13,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,300 | -2,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -369 | -1,045 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 346 | 227 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,000 | 11,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他 | -2,546 | -2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,668 | 59,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | 80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,063 | -3,969 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 25 |
| 配当金の支払額 | -101,456 | -151,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,480 | -75,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,343 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,772 | 64,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,256,361 | 1,203,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
