CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,902 | 42,745 |
| 減価償却費 | 16,385 | 18,386 |
| 負ののれん償却額 | -21,701 | -15,657 |
| 投資有価証券評価損 | 14,495 | 6,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,270 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 310 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | 42,622 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,121 | -12,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,845 | -8,082 |
| 支払利息 | 47,684 | 42,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,679 | 510,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,704 | 52,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,788 | -271,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,749 | -36,845 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 175,277 | 6,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,550 | 65,845 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,114 |
| その他 | -29,630 | -48,705 |
| 小計 | 345,640 | 403,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,379 | 7,508 |
| 利息の支払額 | -46,553 | -42,206 |
| 事務所移転費用の支出額 | -2,665 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -10,490 |
| 法人税等の還付額 | 111,237 | 23,827 |
| 法人税等の支払額 | -29,024 | -54,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,014 | 327,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -273,500 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 393,500 | 410,288 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,218 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,454 | -33,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,555 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,746 | － |
| その他 | -20,093 | -16,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,755 | -84,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少） | -198,668 | -82,500 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,838 | -395,135 |
| 社債の発行による収入 | 95,945 | － |
| 社債の償還による支出 | -217,000 | -167,000 |
| 配当金の支払額 | -37,620 | -25,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,181 | -120,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,588 | 122,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,402,021 | 2,661,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,661,609 | 2,436,830 |
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