営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の獲得11,604千円、投資活動による資金の使用18,759千円により、前連結会計年度末に比べて7,154千円減少し、210,017千円(前連結会計年度末比3.3%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は11,604千円(前年同四半期は15,807千円の資金の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額21,320千円、減価償却費8,839千円、貸倒引当金の増加額7,443千円、前受金の増加額5,561千円などの資金増加要因によるものであります。

2021/11/12 15:31