有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 101,968 | 204,998 |
| 売掛金 | 79,256 | 66,086 |
| 未収消費税等 | 32,866 | 11,640 |
| 前払費用 | 19,939 | 18,210 |
| その他 | 20,756 | 25,128 |
| 貸倒引当金 | △1,663 | - |
| 流動資産合計 | 253,123 | 326,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,486 | 2,880 |
| 減価償却累計額 | △2,486 | △2,880 |
| 建物及び構築物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 805 | 817 |
| 減価償却累計額 | △805 | △817 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,564 | 22,457 |
| のれん | 21,651 | - |
| 無形固定資産合計 | 34,216 | 22,457 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 66,549 | ※ 42,789 |
| 長期未収入金 | 77,410 | 19,500 |
| 長期貸付金 | - | 20,324 |
| 敷金及び保証金 | 72,429 | 36,895 |
| その他 | 80 | 101 |
| 貸倒引当金 | △70,000 | △31,024 |
| 投資その他の資産合計 | 146,469 | 88,587 |
| 固定資産合計 | 180,685 | 111,044 |
| 資産合計 | 433,809 | 437,108 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 19,966 | 17,527 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,286 | 2,600 |
| 未払法人税等 | 21,700 | 970 |
| 未払金 | 53,329 | 15,756 |
| 未払費用 | 25,241 | 13,195 |
| その他の引当金 | 1,116 | 53 |
| その他 | 28,011 | 17,895 |
| 流動負債合計 | 359,651 | 67,997 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 50,000 |
| 長期借入金 | 4,000 | 1,400 |
| 債務保証損失引当金 | 156,241 | 156,241 |
| その他 | 3,043 | - |
| 固定負債合計 | 163,284 | 207,641 |
| 負債合計 | 522,936 | 275,638 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,989,376 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 3,849,355 | 424,150 |
| 利益剰余金 | △7,940,523 | △280,358 |
| 自己株式 | △64 | △64 |
| 株主資本合計 | △101,855 | 153,728 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,893 | - |
| 為替換算調整勘定 | △1,187 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,705 | - |
| 新株予約権 | - | 7,741 |
| 非支配株主持分 | 7,022 | - |
| 純資産合計 | △89,126 | 161,469 |
| 負債純資産合計 | 433,809 | 437,108 |
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