NJS（2325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,529,567 | 1,096,390 |
| 減価償却費 | 59,584 | 63,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,338 | -32,563 |
| 支払利息 | － | 647 |
| 為替差損益（△は益） | 24,966 | 54,723 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,139 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,858 |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加） | 583,327 | 1,046,705 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -42,003 | -719,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,865 | 12,855 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -231,693 | -270,889 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 3,232,012 | 4,349,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,709 | 2,491 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -60,964 | 4,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95,249 | 34,436 |
| その他 | 66,964 | -327,104 |
| 小計 | 5,092,890 | 5,247,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,156 | 35,194 |
| 利息の支払額 | － | -647 |
| 法人税等の還付額 | 60,534 | － |
| 法人税等の支払額 | -488,367 | -144,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,697,212 | 5,137,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,784 | -65,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 2,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,171 | -15,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,070,100 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,234 | 3,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -276,968 | -107,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,480 | 125,122 |
| その他 | 172 | -467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,035 | 1,008,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -194,746 | -213,702 |
| その他 | -127 | -1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,873 | -214,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,172 | -49,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,194,131 | 5,881,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,690,819 | 14,538,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
