キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億7168万、投資活動によるキャッシュ・フロー 24億1911万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億5084万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 4,393 | -53 | -195 | 4,340 | -52 | 11,979 | 通期 | 1,156 | -136 | -391 | 1,020 | -103 | 8,497 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,697 | -281 | -195 | 4,416 | -54 | 12,691 | 通期 | 898 | -289 | -404 | 609 | -153 | 8,657 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,138 | 1,009 | -215 | 6,147 | -82 | 14,539 | 通期 | 1,798 | 958 | -433 | 2,756 | -128 | 10,968 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,858 | 950 | -217 | 3,808 | -55 | 14,535 | 通期 | -672 | 639 | -413 | -34 | -126 | 10,493 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,700 | -130 | -196 | 6,570 | -102 | 16,848 | 通期 | 3,761 | -227 | -392 | 3,535 | -187 | 13,615 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 4,500 | -156 | -291 | 4,344 | -165 | 17,659 | 通期 | 240 | -225 | -535 | 15 | -212 | 13,070 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,689 | -129 | -247 | 5,560 | -125 | 18,361 | 通期 | 2,500 | -372 | -853 | 2,128 | -206 | 14,343 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,356 | -354 | -267 | 4,002 | -496 | 18,082 | 通期 | 227 | -551 | -557 | -324 | -808 | 13,461 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 6,768 | -623 | -334 | 6,145 | -371 | 19,690 | 通期 | 1,953 | -951 | -866 | 1,002 | -878 | 13,980 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,334 | -332 | -386 | 5,002 | -197 | 18,649 | 通期 | 1,551 | 2,419 | -772 | 3,970 | -462 | 17,188 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 10億2015万
- 2015年12月（連） -40.32%
- 6億886万
- 2016年12月（連） +352.71%
- 27億5641万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3356万
- 2018年12月（連） プラ転
- 35億3454万
- 2019年12月（連） -99.57%
- 1503万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 21億2844万
- 2021年12月（連） マイ転
- -3億2427万
- 2022年12月（連） プラ転
- 10億244万
- 2023年12月（連） +296.03%
- 39億6995万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 7.78%
- 2015年12月（連）
- 5.03%
- 2016年12月（連）
- 10.96%
- 2017年12月（連）
- -4.05%
- 2018年12月（連）
- 20.59%
- 2019年12月（連）
- 1.38%
- 2020年12月（連）
- 13.19%
- 2021年12月（連）
- 1.18%
- 2022年12月（連）
- 10.16%
- 2023年12月（連）
- 7.04%