四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,253,512 | 2,614,454 |
| 減価償却費 | 86,686 | 101,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,725 | -33,760 |
| 支払利息 | 106 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 33,030 | -14,698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 88 |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加） | 964,259 | 574,713 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 1,154,600 | -121,147 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -274,301 | 39,217 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 2,117,711 | 2,112,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169,730 | -96,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,888 | -135,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -232,524 | -71,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123,981 | -98,544 |
| その他 | -234,096 | -232,527 |
| 小計 | 5,866,194 | 4,637,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,359 | 34,834 |
| 利息の支払額 | -106 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -206,766 | -316,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,688,681 | 4,356,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,824 | 242,324 |
| 定期預金の預入による支出 | -55,135 | -207,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,239 | -397,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,824 | -97,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,252 | -221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,093 | 11,480 |
| その他 | 218 | -3,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,115 | -354,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,708 | -6,742 |
| 配当金の支払額 | -243,066 | -287,036 |
| その他 | 250 | -2,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,523 | -266,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,157 | 3,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,290,884 | 3,739,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,361,126 | 18,082,453 |